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浙江华海药业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监

发表于 2019-10-30 12:27:53    阅读 267

证券代码:600521证券缩写:华海制药公告编号。:Lin2019-062

浙江华海制药有限公司。

关于签署三方、四方募集资金专户存储监管协议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)[[2019]333号文件批准浙江华海药业股份有限公司发行私募股权,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者私下发行71,532,314股新股,每股面值1元,发行价格13.77元。募集资金总额为984,999,963.78元,扣除发行费21,796,963.30元后,募集资金净额为963,203,000.48元。其中实收股本71,532,314.00元,资本公积(股本溢价)891,670,686.48元。田健注册会计师(特殊普通合伙企业)已验证本次私募a股发行募集资金的可用性,并出具了《验资报告》(田健燕[2019] [290号)。公司已将上述募集资金存入一个专用账户。

二是签署《专项资金储存三方监管协议》和《专项资金储存四方监管协议》,开设专项资金账户

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定, 公司于2019年9月17日与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行、中信银行股份有限公司台州临海支行、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 本公司及其全资子公司浙江华海生物科技有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行和中信证券签署了《募集资金专户储存四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》没有显著差异。

截至2019年9月2日,募集资金储存专用账户如下:

三.本次签署的募集资金监管协议的主要内容

(1)三方监管协议

公司(甲方)、开户银行(乙方)和保荐机构(丙方)签署的《募集资金专户储存三方监管协议》主要内容如下:

1.甲方在乙方开立了募集资金专用账户(以下简称“专用账户”),该专用账户仅用于储存和使用甲方非公开发行股票募集的资金,不得挪作他用。

甲方应以存单的形式通知丙方募集资金的存放情况,并承诺及时将保证金转入本协议规定的募集资金专用账户管理或以存单的形式续存,并通知丙方,甲方的存单不得抵押。

2.截至本协议签署之日,甲方尚未以存单形式存储募集资金。如果募集资金以存单形式存放,双方将另行签订补充协议,约定以存单形式存放和监管募集资金。

3.甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。

4.丙方作为甲方的保荐人,应按有关规定指定保荐代表人或其他工作人员监督甲方募集资金的使用。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和甲方制定的募集资金管理制度,履行保荐职责,持续监督甲方募集资金的管理

丙方可以通过现场调查、书面询问等方式行使监督权。甲乙双方应配合丙方的调查和询问。丙方应在半年一次的甲方现场调查中同时检查专用账户的存储情况

5.甲方授权丙方、孙林炎、程杰指定的保荐代表人随时查询并复制甲方专用账户中的信息。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人在查询甲方在乙方的专用账户时,应出具合法身份证明;丙方指定的其他人员在向乙方查询甲方专用账户时,应出具合法身份证明和单位介绍信。

6.乙方应每月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的对账单,并抄送丙方

7.如果甲方在一个或12个月内从专用账户提取人民币5000万元以上,且扣除发行费用后达到募集资金总额净额的20%(以下简称“募集资金净额”),甲乙双方应在付款后5个工作日内传真通知丙方,并提供专用账户的支出清单。

8.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方变更保荐代表人的,应当书面通知乙方相关证明文件,并按照本协议第十五条的要求书面通知变更后保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

9.如果乙方连续三次未能及时向甲方出具声明,且未能配合丙方对专用账户的调查,甲方可自行或应丙方要求单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

10.丙方如发现甲乙双方未能按约定履行本协议,应在了解相关事实后,及时书面向上海证券交易所报告。

11.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,自专用账户资金全部用完、丙方监管期结束后失效。

(2)四方监督协议

公司(甲方1)及其全资子公司华海生物(甲方2、甲方1、甲方2统称甲方)、开户银行(乙方)和保荐机构(丙方)签署的《募集资金专户储存四方监管协议》主要内容如下:

1.甲方已在乙方开立募集资金专用账户(以下简称“专用账户”),该专用账户仅用于储存和使用投资项目的甲方生物园区医药研发中心项目的募集资金,不得挪作他用。

2.截至本协议签署之日,甲方2尚未以存单形式存储募集资金。如果募集资金以存单形式存放,双方将另行签订补充协议,约定以存单形式存放和监管募集资金。

3.甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。

4.丙方作为甲方的保荐人,应按有关规定指定保荐代表人或其他工作人员监督甲方募集资金的使用。

5.甲方授权丙方、孙林炎、程杰指定的保荐代表人随时查询并复制甲方第二专用账户中的信息。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人在查询甲方在乙方的专用账户时,应出具合法身份证明;丙方指定的其他人员在查询甲方第二个专用账户时,应向乙方出具合法身份证明和介绍信。

6.乙方应每月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的对账单,并抄送丙方

7.若甲方第二次或在12个月内从专用账户提取5000万元以上,且扣除发行费用后达到总募集资金净额的20%(以下简称“募集资金净额”),甲乙双方应在付款后5个工作日内及时传真通知丙方,并提供专用账户的支出清单。

8.其余条款与“三方监督协议”第8-11项相同。

特此宣布。

浙江华海制药有限公司。

董事会

2019年9月18日

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